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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 351.00 | 63 385.00 | 143 966.00 | 207 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 17 717.00 | 3 170.00 | 20 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 136.00 | 81 102.00 | 463 034.00 | 544 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
BZ Autres créances | 316 356.00 | | 316 356.00 | 316 356.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 630.00 | | 434 630.00 | 434 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 766.00 | 81 102.00 | 897 664.00 | 978 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
DH Report à nouveau | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
DL TOTAL (I) | 356 713.00 | | | 356 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 834.00 | | | 152 834.00 |
EA Autres dettes | 166 292.00 | | | 166 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 951.00 | | | 540 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 664.00 | | | 897 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 851.00 | | 367 851.00 | 367 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 851.00 | | 367 851.00 | 367 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 957.00 | | | 369 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 812.00 | | | 287 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 986.00 | | 15 252.00 | 212 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 986.00 | | 15 252.00 | 212 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 746.00 | 22 355.00 | | 58 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 746.00 | 22 355.00 | | 58 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
UX Autres créances clients | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
VC Groupe et associés | 316 356.00 | | 316 356.00 | 316 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 109.00 | 5 022.00 | 100 087.00 | 105 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 367.00 | 112 113.00 | 346 254.00 | 458 367.00 |
VW T.V.A. | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 600.00 | 132 405.00 | 403 195.00 | 535 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |