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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582.00 | 7 358.00 | 4 224.00 | 11 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 215.00 | 15 111.00 | 104.00 | 15 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 887.00 | 22 469.00 | 4 418.00 | 26 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 393.00 | 22 469.00 | 61 923.00 | 84 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 132.00 | | | -15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 132.00 | | | -15 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 737.00 | 2 733.00 | | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | 2 733.00 | | 19 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
YT Sous‐traitance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 890.00 | | | 53 890.00 |