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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 228.00 | 522.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 662.00 | 62 983.00 | 193 679.00 | 256 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 805.00 | 65 111.00 | 922 694.00 | 987 805.00 |
BT Marchandises | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 599.00 | | 291 599.00 | 291 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 404.00 | 65 111.00 | 1 214 293.00 | 1 279 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 213.00 | 157 709.00 | | 251 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 685.00 | 93 504.00 | | 92 685.00 |
DL TOTAL (I) | 409 898.00 | 317 213.00 | | 409 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 994.00 | 675 259.00 | | 603 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 052.00 | 112 810.00 | | 84 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 513.00 | 133 969.00 | | 91 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 946.00 | 29 923.00 | | 19 946.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 5 336.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 395.00 | 957 296.00 | | 804 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 293.00 | 1 274 509.00 | | 1 214 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 176.00 | 32 935.00 | | 32 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 419.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 32 517.00 | | 31 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 994.00 | 62 310.00 | 328 171.00 | 603 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 395.00 | 262 711.00 | 328 171.00 | 804 395.00 |