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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 145.00 | 7 118.00 | 8 027.00 | 15 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 15 347.00 | 6 618.00 | 21 965.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 139.00 | 22 465.00 | 14 674.00 | 37 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
072 Créances – Autres | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
084 Disponibilités | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 432.00 | | 139 432.00 | 139 432.00 |
110 Total général Actif | 176 571.00 | 22 465.00 | 154 106.00 | 176 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 263.00 | 49 100.00 | | 29 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 013.00 | 248 889.00 | | 200 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 506.00 | 297 989.00 | | 233 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 595.00 | 42 859.00 | | 10 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 134.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 742.00 | 93 661.00 | | 86 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 5 642.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 841.00 | 110 566.00 | | 80 841.00 |
252 Charges sociales | 40 325.00 | 50 523.00 | | 40 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | 7 416.00 | | 7 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 262.00 | 312 800.00 | | 228 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 244.00 | -14 812.00 | | 5 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 336.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 927.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 44.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 351.00 | -15 446.00 | | 4 351.00 |