| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 604 880.00 | | 8 604 880.00 | 8 604 880.00 |
BZ Autres créances | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 154 321.00 | | 3 154 321.00 | 3 154 321.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 193.00 | | 3 284 193.00 | 3 284 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 889 073.00 | | 11 889 073.00 | 11 889 073.00 |
CU Autres participations | 8 604 880.00 | | 8 604 880.00 | 8 604 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 785.00 | 123 289.00 | | 184 785.00 |
DG Autres réserves | 2 840 887.00 | 2 022 460.00 | | 2 840 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 141.00 | 1 229 923.00 | | 844 141.00 |
DL TOTAL (I) | 11 869 813.00 | 11 375 672.00 | | 11 869 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | 11 707.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 189.00 | | 6 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 260.00 | 18 996.00 | | 19 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 889 073.00 | 11 394 668.00 | | 11 889 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 260.00 | 18 996.00 | | 19 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | 32 156.00 | | 22 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 387.00 | 1 322 073.00 | | 945 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 246.00 | 92 150.00 | | 101 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 141.00 | 1 229 923.00 | | 844 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459 880.00 | | 145 000.00 | 8 459 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 604 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459 880.00 | | 145 000.00 | 8 459 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |