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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 991.00 | 4 017.00 | 22 974.00 | 26 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 191.00 | 4 017.00 | 275 174.00 | 279 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 452.00 | | 166 452.00 | 166 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 642.00 | 4 017.00 | 441 625.00 | 445 642.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 839.00 | 9 632.00 | | 90 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 343.00 | 81 208.00 | | 65 343.00 |
DL TOTAL (I) | 157 282.00 | 91 939.00 | | 157 282.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 440.00 | 153 269.00 | | 125 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 880.00 | 74 595.00 | | 74 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 41 295.00 | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 527.00 | 50 329.00 | | 43 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 12 667.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 343.00 | 332 155.00 | | 284 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 625.00 | 424 094.00 | | 441 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 889.00 | 210 930.00 | | 190 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 203.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 150.00 | | 580 150.00 | 580 150.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 150.00 | | 584 150.00 | 584 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 26 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 565.00 | 22 419.00 | | 14 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 874.00 | 25 840.00 | | 25 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 699.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | 699.00 | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | -699.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | 20 992.00 | | 15 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 591.00 | 594 642.00 | | 618 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 248.00 | 513 434.00 | | 553 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 343.00 | 81 208.00 | | 65 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 724.00 | | 10 967.00 | 281 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 279 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 26 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 524.00 | | 10 967.00 | 29 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | 5 415.00 | 3 811.00 | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 5 415.00 | 3 811.00 | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 039.00 | 31 622.00 | 81 417.00 | 113 039.00 |
VI Groupe et associés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 172.00 | 52 972.00 | 2 200.00 | 55 172.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 306.00 | 190 889.00 | 81 417.00 | 272 306.00 |