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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | 4 769.00 | 10 483.00 | 15 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 085.00 | 8 319.00 | 51 766.00 | 60 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 305.00 | 8 319.00 | 111 986.00 | 120 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 567.00 | 21 804.00 | | 48 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 26 842.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 56 069.00 | 48 646.00 | | 56 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 905.00 | 47 565.00 | | 48 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 1 674.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362.00 | 10 760.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 917.00 | 59 999.00 | | 55 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 986.00 | 108 644.00 | | 111 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | -351.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 216.00 | 122 739.00 | | 105 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 713.00 | 95 897.00 | | 97 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 26 842.00 | | 7 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195.00 | 2 273.00 | 150.00 | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 2 273.00 | 150.00 | 6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 905.00 | 10 981.00 | 37 924.00 | 48 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 917.00 | 17 993.00 | 37 924.00 | 55 917.00 |