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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 625.00 | 2 412.00 | 7 213.00 | 9 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 171.00 | 3 972.00 | 11 198.00 | 15 171.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114.00 | 704.00 | 2 410.00 | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 1 137.00 | 3 008.00 | 4 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 654.00 | 8 225.00 | 54 429.00 | 62 654.00 |
BT Marchandises | 287 871.00 | | 287 871.00 | 287 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 492.00 | 922.00 | 69 570.00 | 70 492.00 |
BZ Autres créances | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CF Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 024.00 | 922.00 | 451 102.00 | 452 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 678.00 | 9 147.00 | 505 531.00 | 514 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 976.00 | | | -233 976.00 |
DL TOTAL (I) | -123 976.00 | | | -123 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 593.00 | | | 137 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 778.00 | | | 388 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 507.00 | | | 629 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 531.00 | | | 505 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 096.00 | 106 526.00 | 1 161 622.00 | 1 055 096.00 |
FD Production vendue biens | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 37 619.00 | 97 839.00 | 135 458.00 | 37 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 381.00 | 204 365.00 | 1 303 746.00 | 1 099 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 625.00 | | | -11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 753.00 | | | 1 322 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 729.00 | | | 1 556 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 976.00 | | | -233 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 654.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 225.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 922.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 778.00 | 388 778.00 | | 388 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 149.00 | 13 399.00 | 53 368.00 | 74 149.00 |
VI Groupe et associés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 774.00 | 138 174.00 | 6 600.00 | 144 774.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 507.00 | 568 757.00 | 53 368.00 | 629 507.00 |