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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 445.00 | 84 530.00 | 915.00 | 85 445.00 |
AN Terrains | 449 694.00 | | 449 694.00 | 449 694.00 |
AP Constructions | 3 775 315.00 | 1 100 143.00 | 2 675 172.00 | 3 775 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 445.00 | 2 074 115.00 | 248 330.00 | 2 322 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 083.00 | 2 115 981.00 | 517 102.00 | 2 633 083.00 |
AX Avances et acomptes | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488 731.00 | 5 374 770.00 | 4 113 961.00 | 9 488 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 279.00 | | 287 279.00 | 287 279.00 |
BN En cours de production de biens | 720 494.00 | | 720 494.00 | 720 494.00 |
BT Marchandises | 2 478 029.00 | | 2 478 029.00 | 2 478 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034 274.00 | 274 985.00 | 6 759 290.00 | 7 034 274.00 |
BZ Autres créances | 878 245.00 | | 878 245.00 | 878 245.00 |
CF Disponibilités | 1 398 723.00 | | 1 398 723.00 | 1 398 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 477.00 | | 175 477.00 | 175 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 972 527.00 | 274 985.00 | 12 697 543.00 | 12 972 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 461 258.00 | 5 649 754.00 | 16 811 504.00 | 22 461 258.00 |
CU Autres participations | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 366 375.00 | | | 5 366 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 817 228.00 | | | 6 817 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 854.00 | | | 710 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 726.00 | | | 814 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237 648.00 | | | 6 237 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 427.00 | | | 1 918 427.00 |
EA Autres dettes | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 994 276.00 | | | 9 994 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 504.00 | | | 16 811 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 424.00 | | | 9 722 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 847.00 | | 2 972 847.00 | 2 972 847.00 |
FD Production vendue biens | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
FG Production vendue services | 19 800 306.00 | | 19 800 306.00 | 19 800 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 783 844.00 | | 22 783 844.00 | 22 783 844.00 |
FM Production stockée | | | 150 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 072 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 635 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 485 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 434 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 233 264.00 | | | 23 233 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 410.00 | | | 22 662 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 379 357.00 | | | 1 379 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 385 573.00 | | 202 088.00 | 9 385 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 931.00 | 9 488 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 931.00 | 9 193 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 315.00 | | 202 088.00 | 9 090 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 395.00 | 422 305.00 | 98 931.00 | 5 051 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 830.00 | 3 700.00 | | 80 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 564.00 | 418 605.00 | 98 931.00 | 4 970 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 830.00 | 3 700.00 | | 80 830.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 970 564.00 | 418 605.00 | 98 931.00 | 4 970 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051 395.00 | 422 305.00 | 98 931.00 | 5 051 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051 395.00 | 422 305.00 | 98 931.00 | 5 051 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 726.00 | 814 726.00 | | 814 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237 648.00 | 6 237 648.00 | | 6 237 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 427.00 | 1 918 427.00 | | 1 918 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 854.00 | 439 002.00 | 271 852.00 | 710 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087 997.00 | 8 087 997.00 | | 8 087 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088 197.00 | 8 087 997.00 | 200.00 | 8 088 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994 276.00 | 9 722 424.00 | 271 852.00 | 9 994 276.00 |