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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 323.00 | 48 813.00 | 28 510.00 | 77 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 051.00 | 53 896.00 | 21 154.00 | 75 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 653.00 | 102 710.00 | 65 944.00 | 168 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 031.00 | | 123 031.00 | 123 031.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CF Disponibilités | 408 749.00 | | 408 749.00 | 408 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 336.00 | | 567 336.00 | 567 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 989.00 | 102 710.00 | 633 279.00 | 735 989.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 266.00 | 99 321.00 | | 145 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 729.00 | 85 945.00 | | 156 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 927.00 | 33 123.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 364 922.00 | 262 389.00 | | 364 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 052.00 | 37 668.00 | | 21 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 192.00 | 34 828.00 | | 38 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 599.00 | 123 603.00 | | 207 599.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 358.00 | 196 163.00 | | 268 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 279.00 | 458 551.00 | | 633 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 358.00 | 196 163.00 | | 268 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 777.00 | | 1 204 777.00 | 1 204 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 777.00 | | 1 204 777.00 | 1 204 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 899.00 | 11 711.00 | | 22 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 832.00 | 52 700.00 | | 86 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 156.00 | 200.00 | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 10.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 195.00 | 9 464.00 | | 14 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 675.00 | 9 473.00 | | 14 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 313.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 313.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 625.00 | 9 160.00 | | 13 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 609.00 | 18 463.00 | | 50 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 622.00 | 1 008 257.00 | | 1 252 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 893.00 | 922 313.00 | | 1 095 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 729.00 | 85 945.00 | | 156 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 026.00 | | 12 197.00 | 157 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 168 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 75 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 088.00 | | 2 235.00 | 75 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 811.00 | | 9 809.00 | 65 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | 152.00 | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 536.00 | 28 743.00 | 569.00 | 74 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 089.00 | 20 724.00 | | 28 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 446.00 | 8 020.00 | 569.00 | 46 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
UX Autres créances clients | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 065.00 | 158 586.00 | 14 479.00 | 173 065.00 |
VW T.V.A. | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 358.00 | 268 358.00 | | 268 358.00 |