| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 993.00 | 406.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 298.00 | 561 009.00 | 63 289.00 | 624 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 935.00 | 348 978.00 | 59 956.00 | 408 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 205.00 | 912 980.00 | 128 224.00 | 1 041 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BN En cours de production de biens | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 758.00 | 8 200.00 | 318 558.00 | 326 758.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CF Disponibilités | 504 357.00 | | 504 357.00 | 504 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 784.00 | 8 200.00 | 967 584.00 | 975 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 989.00 | 921 180.00 | 1 095 808.00 | 2 016 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 243 723.00 | 244 055.00 | | 243 723.00 |
DH Report à nouveau | | 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 629.00 | 100 959.00 | | 125 629.00 |
DL TOTAL (I) | 590 452.00 | 566 823.00 | | 590 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 124.00 | 70 991.00 | | 55 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 67.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 632.00 | 139 311.00 | | 128 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 597.00 | 258 347.00 | | 282 597.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | 34 643.00 | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 357.00 | 503 358.00 | | 505 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 808.00 | 1 070 181.00 | | 1 095 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 025.00 | 44 394.00 | 2 439.00 | 871 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 333.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 365.00 | 44 061.00 | 2 439.00 | 868 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 660.00 | 333.00 | | 2 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 868 365.00 | 44 061.00 | 2 439.00 | 868 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 025.00 | 44 394.00 | 2 439.00 | 871 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 597.00 | 282 597.00 | | 282 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 124.00 | 16 058.00 | 39 066.00 | 55 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 357.00 | 466 291.00 | 39 066.00 | 505 357.00 |