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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 544.00 | 21 732.00 | 812.00 | 22 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 395.00 | 21 732.00 | 41 662.00 | 63 395.00 |
BT Marchandises | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 139.00 | 89 186.00 | 98 953.00 | 188 139.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 930.00 | 89 186.00 | 246 743.00 | 335 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 325.00 | 110 918.00 | 288 406.00 | 399 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 893.00 | | | -21 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
EA Autres dettes | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 371.00 | | 236 371.00 | 236 371.00 |
FG Production vendue services | 313 947.00 | | 313 947.00 | 313 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 319.00 | | 550 319.00 | 550 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 11 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 472.00 | | | 582 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 952.00 | | | 575 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 793.00 | 63 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 38 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | 22 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 550.00 | 975.00 | 8 793.00 | 29 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 879.00 | 975.00 | 8 122.00 | 28 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 838.00 | 347.00 | | 88 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 838.00 | 347.00 | | 88 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 838.00 | 347.00 | | 88 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VC Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 569.00 | 210 068.00 | 2 500.00 | 212 569.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 780.00 | 248 780.00 | | 248 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
ST Autres comptes | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YT Sous‐traitance | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |