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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 143.00 | 47 836.00 | 3 306.00 | 51 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 978.00 | 69 895.00 | 33 083.00 | 102 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 843.00 | 117 731.00 | 42 111.00 | 159 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 287.00 | 5 000.00 | 86 287.00 | 91 287.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 628.00 | 5 000.00 | 231 628.00 | 236 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 470.00 | 122 731.00 | 273 739.00 | 396 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 103 341.00 | 135 743.00 | | 103 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073.00 | -32 403.00 | | -2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 109 820.00 | 111 893.00 | | 109 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 811.00 | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 870.00 | 22 834.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 56 770.00 | | 49 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 782.00 | 76 977.00 | | 79 782.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 2 317.00 | | 1 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 919.00 | 159 710.00 | | 163 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 739.00 | 271 603.00 | | 273 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 931.00 | | 827 931.00 | 827 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 931.00 | | 827 931.00 | 827 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 948.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 4 282.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 219.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 219.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 4 063.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 776.00 | 885 591.00 | | 832 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 849.00 | 917 993.00 | | 834 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073.00 | -32 403.00 | | -2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 549.00 | 2 534.00 | | 162 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 159 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 154 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 577.00 | 1 784.00 | | 157 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | 750.00 | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 165.00 | 12 807.00 | 5 241.00 | 110 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 165.00 | 12 807.00 | 5 241.00 | 110 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 025.00 | 113 215.00 | 12 810.00 | 126 025.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |