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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 88.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 485.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 251.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 755 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 981 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 090 090.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 194.00 | 359 194.00 | | 359 194.00 |
DH Report à nouveau | 107 462.00 | 133 430.00 | | 107 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551.00 | -25 968.00 | | -64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 732 106.00 | 796 657.00 | | 732 106.00 |
DP Provisions pour risques | 2 916.00 | 1 078.00 | | 2 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 917.00 | 1 078.00 | | 2 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 957.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 529.00 | 133 015.00 | | 124 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 358.00 | 128 933.00 | | 175 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 709.00 | 58 934.00 | | 54 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 068.00 | 321 839.00 | | 355 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 090.00 | 1 119 573.00 | | 1 090 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 068.00 | 321 839.00 | | 355 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 626 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 115.00 | |
FM Production stockée | | | -15 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 241.00 | |
GE Autres charges | | | 74 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078.00 | 5 703.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 5 862.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916.00 | 1 078.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 1 123.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 4 739.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 386.00 | 911 809.00 | | 821 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 937.00 | 937 777.00 | | 885 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 551.00 | -25 968.00 | | -64 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 918.00 | | 558.00 | 446 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 109.00 | | 558.00 | 321 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 155.00 | 3 071.00 | | 336 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 306.00 | 1 785.00 | | 17 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 849.00 | 1 286.00 | | 318 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077.00 | 2 916.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 2 916.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 241.00 | 202 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 916.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 358.00 | 175 358.00 | | 175 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 155 087.00 | 155 087.00 | | 155 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 008.00 | 203 378.00 | 5 630.00 | 209 008.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 068.00 | 355 068.00 | | 355 068.00 |