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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 456.00 | 72 573.00 | 2 883.00 | 75 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 083.00 | 476 978.00 | 74 105.00 | 551 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 868.00 | 552 491.00 | 113 376.00 | 665 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
BP En cours de production de services | 339 120.00 | | 339 120.00 | 339 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 944.00 | 5 363.00 | 464 580.00 | 469 944.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 876 808.00 | | 876 808.00 | 876 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 408.00 | 5 363.00 | 1 812 045.00 | 1 817 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 276.00 | 557 855.00 | 1 925 422.00 | 2 483 276.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 731 682.00 | | | 731 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 606.00 | | | 201 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 938.00 | | | 1 033 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 930.00 | | | 299 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 279.00 | | | 257 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 129.00 | | | 327 129.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 483.00 | | | 891 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 422.00 | | | 1 925 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 257.00 | | | 862 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FG Production vendue services | 3 420 168.00 | | 3 420 168.00 | 3 420 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 326.00 | | 3 421 326.00 | 3 421 326.00 |
FM Production stockée | | | -224 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 361.00 | |
GE Autres charges | | | 31 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 307.00 | | | 3 237 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 700.00 | | | 3 035 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 606.00 | | | 201 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 979.00 | 35 361.00 | 70 848.00 | 587 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | 3 490.00 | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 550.00 | 35 361.00 | 67 359.00 | 581 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 011.00 | | 27 648.00 | 33 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 011.00 | | 27 648.00 | 33 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 011.00 | | 27 648.00 | 33 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 279.00 | 257 279.00 | | 257 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 129.00 | 327 129.00 | | 327 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 930.00 | 270 703.00 | 29 227.00 | 299 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 978.00 | 488 078.00 | 5 900.00 | 493 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 768.00 | 488 078.00 | 11 690.00 | 499 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 483.00 | 862 256.00 | 29 227.00 | 891 483.00 |