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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 484.00 | 64 379.00 | 105.00 | 64 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 605.00 | 179 874.00 | 4 731.00 | 184 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 404.00 | 246 832.00 | 15 572.00 | 262 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 890.00 | 4 163.00 | 320 727.00 | 324 890.00 |
BZ Autres créances | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CF Disponibilités | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 314.00 | 4 163.00 | 581 151.00 | 585 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 719.00 | 250 996.00 | 596 723.00 | 847 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 270 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 1 820.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 922.00 | -21 449.00 | | -25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 232 834.00 | 258 756.00 | | 232 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010.00 | 24 484.00 | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 844.00 | 132 947.00 | | 194 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 858.00 | 120 548.00 | | 111 858.00 |
EA Autres dettes | 46 177.00 | 37 922.00 | | 46 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 889.00 | 315 902.00 | | 363 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 723.00 | 574 658.00 | | 596 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 889.00 | 315 902.00 | | 363 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FG Production vendue services | 1 305 731.00 | 600.00 | 1 306 331.00 | 1 305 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 933.00 | 600.00 | 1 310 533.00 | 1 309 933.00 |
FM Production stockée | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | 5 843.00 | | 4 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 6 798.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 11 031.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 664.00 | 16 017.00 | | 21 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 164.00 | 16 017.00 | | 39 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | -4 986.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 433.00 | 1 472 610.00 | | 1 378 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 355.00 | 1 494 059.00 | | 1 404 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 922.00 | -21 449.00 | | -25 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 463.00 | 18 864.00 | | 21 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 899.00 | 10 913.00 | 8 980.00 | 244 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 320.00 | 10 913.00 | 8 980.00 | 242 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 844.00 | 194 844.00 | | 194 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 319 908.00 | 319 908.00 | | 319 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VP Divers | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 058.00 | 500 058.00 | | 500 058.00 |
VW T.V.A. | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 889.00 | 363 889.00 | | 363 889.00 |