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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 885.00 | 14 831.00 | 74 054.00 | 88 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 761.00 | 57 460.00 | 4 302.00 | 61 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 42 881.00 | 3 780.00 | 46 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 728.00 | 122 252.00 | 94 477.00 | 216 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BN En cours de production de biens | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 749.00 | | 185 749.00 | 185 749.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 211 585.00 | | 211 585.00 | 211 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 874.00 | | 419 874.00 | 419 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 603.00 | 122 252.00 | 514 351.00 | 636 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
EA Autres dettes | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 107.00 | | | 285 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 351.00 | | | 514 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 107.00 | | | 285 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 941.00 | | 778 941.00 | 778 941.00 |
FG Production vendue services | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 406.00 | | 780 406.00 | 780 406.00 |
FM Production stockée | | | -38 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 762.00 | | | 748 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 239.00 | | | 732 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 359.00 | 9 893.00 | | 112 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 985.00 | 5 926.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 374.00 | 3 967.00 | | 96 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 923.00 | 191 748.00 | 3 175.00 | 194 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 107.00 | 285 107.00 | | 285 107.00 |