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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 539.00 | 12 794.00 | 22 745.00 | 35 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 400.00 | 14 646.00 | 22 754.00 | 37 400.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
CF Disponibilités | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 696.00 | 14 646.00 | 236 050.00 | 250 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 913.00 | 176 050.00 | | 162 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220.00 | 4 863.00 | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 177 518.00 | 189 298.00 | | 177 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 203.00 | 5 197.00 | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 7 643.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 512.00 | 42 427.00 | | 40 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 531.00 | 55 281.00 | | 58 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 050.00 | 244 579.00 | | 236 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 531.00 | 55 281.00 | | 58 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 66.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 66.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 3 184.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 556.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 676.00 | 181 740.00 | | 182 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 455.00 | 176 877.00 | | 176 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 220.00 | 4 863.00 | | 6 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846.00 | 6 800.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | 6 800.00 | | 7 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089.00 | 11 080.00 | 9.00 | 11 089.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |