| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 249.00 | 13 849.00 | 12 399.00 | 26 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 513.00 | 100 345.00 | 105 168.00 | 205 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 015.00 | 114 195.00 | 689 820.00 | 804 015.00 |
BT Marchandises | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 710.00 | 43 119.00 | 484 590.00 | 527 710.00 |
BZ Autres créances | 466 407.00 | | 466 407.00 | 466 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 765.00 | 43 119.00 | 1 235 645.00 | 1 278 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 780.00 | 157 314.00 | 1 925 466.00 | 2 082 780.00 |
CU Autres participations | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 198 308.00 | 198 265.00 | | 198 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 018.00 | 300 605.00 | | 54 018.00 |
DL TOTAL (I) | 296 738.00 | 543 282.00 | | 296 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 029.00 | 306 313.00 | | 249 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 282.00 | 141 677.00 | | 400 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 748.00 | 832 246.00 | | 682 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 787.00 | 184 293.00 | | 151 787.00 |
EA Autres dettes | 74 337.00 | 78 425.00 | | 74 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 540.00 | 83 418.00 | | 70 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 727.00 | 1 626 372.00 | | 1 628 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 466.00 | 2 169 654.00 | | 1 925 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 998.00 | 1 626 372.00 | | 1 460 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | 2 920.00 | | 2 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 252.00 | | 60 422.00 | 771 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 416.00 | 55 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 804 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 242.00 | 231 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 071.00 | | | 517 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 503.00 | | 51 502.00 | 196 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 678.00 | | 8 920.00 | 57 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 093.00 | 41 410.00 | 10 308.00 | 83 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 093.00 | 41 410.00 | 10 308.00 | 83 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 055.00 | | 52 936.00 | 96 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 055.00 | | 52 936.00 | 96 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 055.00 | | 52 936.00 | 96 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 749.00 | 682 749.00 | | 682 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 476 140.00 | 476 140.00 | | 476 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VB T. V. A. | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
VC Groupe et associés | 312 037.00 | 312 037.00 | | 312 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 030.00 | 81 300.00 | 167 729.00 | 249 030.00 |
VI Groupe et associés | 400 283.00 | 400 283.00 | | 400 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 380.00 | 1 081 128.00 | 9 252.00 | 1 090 380.00 |
VW T.V.A. | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 728.00 | 1 460 998.00 | 167 729.00 | 1 628 728.00 |