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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 24 267.00 | 6 307.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 639.00 | 46 932.00 | 4 707.00 | 51 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 645.00 | 71 200.00 | 70 445.00 | 141 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 142 192.00 | | 142 192.00 | 142 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 401.00 | 71 200.00 | 233 201.00 | 304 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 187 814.00 | | | 187 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 201.00 | | | 233 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 587.00 | | 260 587.00 | 260 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 587.00 | | 260 587.00 | 260 587.00 |
FM Production stockée | | | -3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 765.00 | | | 254 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 365.00 | | 1 470.00 | 144 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 141 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 82 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 935.00 | | 1 470.00 | 84 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 655.00 | 6 734.00 | 4 190.00 | 68 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 655.00 | 6 734.00 | 4 190.00 | 68 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491.00 | 8.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 707.00 | 19 607.00 | 100.00 | 19 707.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 386.00 | 44 902.00 | | 45 386.00 |