| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 97 124.00 | 59 926.00 | 37 198.00 | 97 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 440.00 | 69 279.00 | 41 161.00 | 110 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 631.00 | 1 163 206.00 | 274 424.00 | 1 437 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 176.00 | 1 308 490.00 | 587 685.00 | 1 896 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 479.00 | | 473 479.00 | 473 479.00 |
BZ Autres créances | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
CF Disponibilités | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 647.00 | | 832 647.00 | 832 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 823.00 | 1 308 490.00 | 1 420 333.00 | 2 728 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
DH Report à nouveau | -27 802.00 | | | -27 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | -27 802.00 | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 415 750.00 | 386 387.00 | | 415 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 925.00 | 389 236.00 | | 209 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 371.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 2 596.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 336.00 | 432 408.00 | | 327 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 478.00 | 461 319.00 | | 465 478.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 347.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 582.00 | 1 345 280.00 | | 1 004 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 333.00 | 1 731 667.00 | | 1 420 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 665.00 | 1 328 352.00 | | 952 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 292.00 | 103 604.00 | | 58 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 738 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 738 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 6 900.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 6 980.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 093.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 7 993.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740.00 | -1 012.00 | | 12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 703.00 | 4 377 721.00 | | 4 799 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 339.00 | 4 405 524.00 | | 4 770 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 363.00 | -27 802.00 | | 29 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 089.00 | | 131 150.00 | 1 835 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 063.00 | | 1 896 176.00 | 70 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 063.00 | | 1 645 196.00 | 70 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 751.00 | | | 244 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 109.00 | | 131 150.00 | 1 584 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 189.00 | 152 364.00 | 70 063.00 | 1 226 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 111.00 | 152 364.00 | 70 063.00 | 1 210 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 336.00 | 327 336.00 | | 327 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 473 479.00 | 473 479.00 | | 473 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 298.00 | 101 271.00 | 51 026.00 | 152 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 683.00 | 643 570.00 | 6 113.00 | 649 683.00 |
VW T.V.A. | 158 352.00 | 158 352.00 | | 158 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 691.00 | 952 665.00 | 51 026.00 | 1 003 691.00 |