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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 | | 1 402 208.00 |
AP Constructions | 224 320.00 | 211 053.00 | 13 267.00 | 224 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 481.00 | 434 380.00 | 45 101.00 | 479 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 435.00 | 1 579 507.00 | 29 928.00 | 1 609 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 586.00 | 3 628 848.00 | 147 738.00 | 3 776 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 432.00 | 256 193.00 | 51 239.00 | 307 432.00 |
BZ Autres créances | 1 111 619.00 | 1 107 235.00 | 4 384.00 | 1 111 619.00 |
CF Disponibilités | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 063.00 | 1 363 428.00 | 169 634.00 | 1 533 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 649.00 | 4 992 276.00 | 317 373.00 | 5 309 649.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -3 574 734.00 | | | -3 574 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 752.00 | | | 3 001 752.00 |
DL TOTAL (I) | -382 421.00 | | | -382 421.00 |
DP Provisions pour risques | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 570 011.00 | | | 570 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 498.00 | | | 611 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 373.00 | | | 317 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 498.00 | | | 611 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519 589.00 | | | 3 519 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587 157.00 | | | 3 587 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576 747.00 | | | 3 576 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 357.00 | | | 368 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 197.00 | | | 3 590 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 444.00 | | | 588 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 752.00 | | | 3 001 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 032.00 | 39 531.00 | 10 715.00 | 3 600 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403 909.00 | | | 1 403 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 123.00 | 39 531.00 | 10 715.00 | 2 196 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 274 832.00 | 88 597.00 | | 1 274 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274 832.00 | 88 597.00 | | 1 274 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 011.00 | 570 011.00 | | 570 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419 451.00 | 1 419 451.00 | | 1 419 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 892.00 | 1 419 451.00 | 59 441.00 | 1 478 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 498.00 | 611 498.00 | | 611 498.00 |