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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 533.00 | 10 919.00 | 1 615.00 | 12 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 631.00 | 54 228.00 | 17 404.00 | 71 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 256.00 | 282 810.00 | 108 446.00 | 391 256.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 502.00 | 347 957.00 | 163 545.00 | 511 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
BN En cours de production de biens | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 165.00 | 53 514.00 | 1 046 652.00 | 1 100 165.00 |
BZ Autres créances | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CF Disponibilités | 1 172 101.00 | | 1 172 101.00 | 1 172 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 326.00 | 53 514.00 | 2 443 813.00 | 2 497 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 829.00 | 401 470.00 | 2 607 359.00 | 3 008 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 161.00 | 358 435.00 | | 421 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 183.00 | 62 726.00 | | 492 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 986.00 | 8 186.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 963 330.00 | 473 347.00 | | 963 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 643.00 | 169 499.00 | | 128 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 967.00 | 921 200.00 | | 565 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 192.00 | 443 306.00 | | 692 192.00 |
EA Autres dettes | 42 668.00 | 2 938.00 | | 42 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 245.00 | 87 161.00 | | 114 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 028.00 | 1 624 419.00 | | 1 544 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 359.00 | 2 097 764.00 | | 2 607 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 042.00 | 58 049.00 | 11 135.00 | 301 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 2 140.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 264.00 | 55 909.00 | 11 135.00 | 292 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 967.00 | 565 967.00 | | 565 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 193.00 | 692 193.00 | | 692 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 642.00 | 52 967.00 | 75 675.00 | 128 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 063.00 | 1 116 799.00 | 62 264.00 | 1 179 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 773.00 | 1 116 799.00 | 74 974.00 | 1 191 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 029.00 | 1 468 354.00 | 75 675.00 | 1 544 029.00 |