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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 510.00 | 98 360.00 | 22 150.00 | 120 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 144.00 | 90 641.00 | 8 503.00 | 99 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 500.00 | 12 008.00 | 38 493.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 619.00 | 201 009.00 | 69 610.00 | 270 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BN En cours de production de biens | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BT Marchandises | 274 852.00 | | 274 852.00 | 274 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 303.00 | 35 857.00 | 191 445.00 | 227 303.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 449 502.00 | | 449 502.00 | 449 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 436.00 | 35 857.00 | 931 579.00 | 967 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 055.00 | 236 866.00 | 1 001 189.00 | 1 238 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 975.00 | | | 332 975.00 |
DH Report à nouveau | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
DL TOTAL (I) | 549 489.00 | | | 549 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 186.00 | | | 236 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
EA Autres dettes | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 700.00 | | | 451 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 189.00 | | | 1 001 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 553.00 | 18 436.00 | 44 981.00 | 227 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 553.00 | 18 436.00 | 44 981.00 | 227 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251 155.00 | 250 705.00 | 450.00 | 251 155.00 |
6T Sur comptes clients | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 186.00 | 86 186.00 | 150 000.00 | 236 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 036.00 | 240 036.00 | | 240 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 486.00 | 240 036.00 | 450.00 | 240 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 700.00 | 301 700.00 | 150 000.00 | 451 700.00 |