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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 8.00 | 6 891.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 398.00 | 79 464.00 | 41 934.00 | 121 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 329.00 | 100 568.00 | 68 761.00 | 169 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 537.00 | 191 981.00 | 216 556.00 | 408 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BT Marchandises | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 670.00 | 533.00 | 162 136.00 | 162 670.00 |
BZ Autres créances | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CF Disponibilités | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 899.00 | 533.00 | 378 365.00 | 378 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 436.00 | 192 514.00 | 594 921.00 | 787 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 185 625.00 | 162 438.00 | | 185 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 097.00 | 23 186.00 | | 34 097.00 |
DL TOTAL (I) | 229 402.00 | 195 305.00 | | 229 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 841.00 | 109 536.00 | | 80 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 178.00 | 66 114.00 | | 68 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 807.00 | 20 200.00 | | 25 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 588.00 | 82 237.00 | | 97 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 61 917.00 | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 42 227.00 | 37 297.00 | | 42 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 519.00 | 377 303.00 | | 365 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 921.00 | 572 609.00 | | 594 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 877.00 | 276 262.00 | | 273 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 487.00 | | 39 490.00 | 372 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 408 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 290 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 297.00 | | 6 900.00 | 95 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 578.00 | | 17 590.00 | 276 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 15 000.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 892.00 | 29 529.00 | 3 440.00 | 165 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 9.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 952.00 | 29 520.00 | 3 440.00 | 153 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 842.00 | 15 007.00 | 46 025.00 | 80 842.00 |
VI Groupe et associés | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 354.00 | 214 757.00 | 597.00 | 215 354.00 |
VW T.V.A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 712.00 | 273 877.00 | 46 025.00 | 339 712.00 |