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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 207.00 | 13 441.00 | 766.00 | 14 207.00 |
AH Fonds commercial | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
AN Terrains | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
AP Constructions | 37 097.00 | 1 966.00 | 35 131.00 | 37 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 918.00 | 356 756.00 | 64 162.00 | 420 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 526.00 | 278 906.00 | 279 620.00 | 558 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 729.00 | 651 069.00 | 789 660.00 | 1 440 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 959.00 | | 213 959.00 | 213 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
BZ Autres créances | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
CF Disponibilités | 579 732.00 | | 579 732.00 | 579 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 739.00 | | 1 039 739.00 | 1 039 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 468.00 | 651 069.00 | 1 829 399.00 | 2 480 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 044.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 451 241.00 | 301 016.00 | | 451 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 884.00 | 216 180.00 | | 198 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 125.00 | 1 051 240.00 | | 1 200 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 144.00 | 270 337.00 | | 324 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | 17 481.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 42 740.00 | | 73 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 789.00 | 207 013.00 | | 219 789.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 1 349.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 274.00 | 538 919.00 | | 629 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 399.00 | 1 590 160.00 | | 1 829 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 881.00 | 358 821.00 | | 395 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 665 282.00 | 54 848.00 | 1 720 130.00 | 1 665 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 329.00 | 54 848.00 | 1 756 177.00 | 1 701 329.00 |
FM Production stockée | | | 33 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 212.00 | 14 176.00 | | 12 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | 2 064.00 | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 222.00 | 2 682.00 | | 9 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 222.00 | 2 682.00 | | 9 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 222.00 | -2 022.00 | | -9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 945.00 | 65 281.00 | | 67 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 928.00 | 2 045 713.00 | | 1 804 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 044.00 | 1 829 532.00 | | 1 606 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 884.00 | 216 180.00 | | 198 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 077.00 | | 245 348.00 | 1 196 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 1 440 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 1 182 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 839.00 | | 245 348.00 | 937 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 275.00 | 79 489.00 | 695.00 | 572 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 3 946.00 | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 781.00 | 75 543.00 | 695.00 | 562 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 144.00 | 90 751.00 | 184 308.00 | 324 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 274.00 | 395 881.00 | 184 308.00 | 629 274.00 |