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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 2 184.00 | 9 417.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
AP Constructions | 74 392.00 | 31 823.00 | 42 569.00 | 74 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 939.00 | 245 149.00 | 77 790.00 | 322 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 960.00 | 294 766.00 | 60 194.00 | 354 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 560.00 | 573 922.00 | 684 638.00 | 1 258 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
BN En cours de production de biens | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 739.00 | 18 886.00 | 200 853.00 | 219 739.00 |
BZ Autres créances | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
CF Disponibilités | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 444.00 | 18 886.00 | 1 013 557.00 | 1 032 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 003.00 | 592 808.00 | 1 698 195.00 | 2 291 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 599.00 | 20 239.00 | | 24 599.00 |
DG Autres réserves | 354 126.00 | 301 292.00 | | 354 126.00 |
DH Report à nouveau | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 101.00 | 87 195.00 | | -135 101.00 |
DK Provisions réglementées | 47 468.00 | 57 286.00 | | 47 468.00 |
DL TOTAL (I) | 847 357.00 | 1 022 276.00 | | 847 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 645.00 | 234 904.00 | | 462 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 296.00 | 50 468.00 | | 81 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 892.00 | 6 785.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 180.00 | 141 312.00 | | 197 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 943.00 | 92 848.00 | | 86 943.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 11 435.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 838.00 | 537 753.00 | | 850 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 195.00 | 1 560 029.00 | | 1 698 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 588.00 | 399 279.00 | | 683 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 54 515.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 808.00 | 68 816.00 | 1 021 624.00 | 952 808.00 |
FG Production vendue services | 19 787.00 | 1 930.00 | 21 717.00 | 19 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 595.00 | 70 746.00 | 1 043 341.00 | 972 595.00 |
FM Production stockée | | | 6 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 3 000.00 | | 4 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 75 746.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | 87 310.00 | | 14 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 2 496.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 317.00 | 84 814.00 | | 12 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 230.00 | 24 771.00 | | -10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 713.00 | 1 466 293.00 | | 1 070 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 814.00 | 1 379 099.00 | | 1 205 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 101.00 | 87 195.00 | | -135 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 902.00 | | 8 544.00 | 1 268 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 886.00 | 1 258 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 886.00 | 752 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 169.00 | | | 486 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 633.00 | | 8 544.00 | 762 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 317.00 | 45 491.00 | 18 886.00 | 547 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 378.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 511.00 | 45 113.00 | 18 886.00 | 545 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 286.00 | 1 746.00 | 11 564.00 | 57 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | 18 886.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 18 886.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 685.00 | 20 633.00 | 13 963.00 | 59 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 886.00 | 2 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | 11 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 180.00 | 197 180.00 | | 197 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 270.00 | 304 912.00 | 157 358.00 | 462 270.00 |
VI Groupe et associés | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 100.00 | 346 000.00 | 20 100.00 | 366 100.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 946.00 | 683 588.00 | 157 358.00 | 840 946.00 |