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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 367 500.00 | 275 957.00 | 91 543.00 | 367 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 073.00 | 55 564.00 | 4 509.00 | 60 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 939.00 | 332 350.00 | 2 394 589.00 | 2 726 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BZ Autres créances | 2 430 663.00 | | 2 430 663.00 | 2 430 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 88 113.00 | 411 887.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 312 517.00 | | 2 312 517.00 | 2 312 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 603.00 | | 4 772 603.00 | 4 772 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 543.00 | 332 350.00 | 7 167 192.00 | 7 499 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 133 537.00 | | 2 133 537.00 | 2 133 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 200.00 | 1 828 200.00 | | 1 828 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 820.00 | 182 820.00 | | 182 820.00 |
DG Autres réserves | 574 188.00 | | | 574 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 656 405.00 | 3 040 400.00 | | 3 656 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 300.00 | 780 543.00 | | 1 120 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 884.00 | 5 870 121.00 | | 6 825 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 064.00 | 169 307.00 | | 144 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 860.00 | 241.00 | | 186 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 4 666.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | 46 574.00 | | 5 296.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 308.00 | 220 788.00 | | 341 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 192.00 | 6 090 909.00 | | 7 167 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 259.00 | 77 574.00 | | 224 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 3 480.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 4 352.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 3 555.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 299.00 | 101 402.00 | | 89 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 544.00 | 975 551.00 | | 1 276 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 244.00 | 195 008.00 | | 156 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 300.00 | 780 543.00 | | 1 120 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 165.00 | | 94 775.00 | 2 632 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 878.00 | | 1 025.00 | 509 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 287.00 | | 93 750.00 | 2 122 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 267.00 | 33 084.00 | 332 350.00 | 299 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 267.00 | 33 084.00 | 332 350.00 | 299 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 418 197.00 | 2 418 197.00 | | 2 418 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 064.00 | 27 015.00 | 117 049.00 | 144 064.00 |
VI Groupe et associés | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 587.00 | 2 460 087.00 | 82 500.00 | 2 542 587.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 308.00 | 224 259.00 | 117 049.00 | 341 308.00 |