| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 570.00 | 5 569.00 | | 5 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 536.00 | 147 204.00 | 77 331.00 | 224 536.00 |
AP Constructions | 32 494.00 | 29 253.00 | 3 240.00 | 32 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 979.00 | 633 340.00 | 25 639.00 | 658 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 878.00 | 819 328.00 | 282 550.00 | 1 101 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 648.00 | | 580 648.00 | 580 648.00 |
BF Prêts | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 575 173.00 | 4 291 729.00 | 5 283 443.00 | 9 575 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 761.00 | 158 361.00 | 480 399.00 | 638 761.00 |
BN En cours de production de biens | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 541.00 | | 98 541.00 | 98 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 376.00 | 48 510.00 | 661 866.00 | 710 376.00 |
BZ Autres créances | 445 911.00 | | 445 911.00 | 445 911.00 |
CF Disponibilités | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 419.00 | 206 871.00 | 1 877 547.00 | 2 084 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 247.00 | 4 498 601.00 | 7 181 646.00 | 11 680 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 683.00 | | | 183 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 882 575.00 | 2 657 032.00 | 4 225 542.00 | 6 882 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 200.00 | 551 200.00 | | 551 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
DH Report à nouveau | -16 135.00 | -184 160.00 | | -16 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 750.00 | 168 025.00 | | 79 750.00 |
DL TOTAL (I) | 669 935.00 | 590 184.00 | | 669 935.00 |
DN Avances conditionnées | | 41 090.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 41 090.00 | | |
DP Provisions pour risques | 26 703.00 | 45 468.00 | | 26 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 900.00 | 25 222.00 | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 604.00 | 70 690.00 | | 62 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 334.00 | 242 687.00 | | 253 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 228.00 | 735 341.00 | | 512 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 316.00 | 236 523.00 | | 154 316.00 |
EA Autres dettes | 5 417 093.00 | 5 614 513.00 | | 5 417 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 205.00 | 6 843 507.00 | | 6 432 205.00 |
ED (V) | 16 900.00 | 18 517.00 | | 16 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 646.00 | 7 563 990.00 | | 7 181 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 109.00 | 1 148 208.00 | | 997 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 351.00 | 86 238.00 | | 156 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 701 238.00 | 9 800.00 | 2 711 038.00 | 2 701 238.00 |
FG Production vendue services | 257 669.00 | 37 753.00 | 295 422.00 | 257 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 908.00 | 47 553.00 | 3 006 461.00 | 2 958 908.00 |
FM Production stockée | | | 58 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 363 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | 1 572.00 | | 5 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 20 837.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 95 018.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 5 066.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 5 066.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | 89 951.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 024.00 | -230 304.00 | | -88 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 936.00 | 4 642 010.00 | | 3 813 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 186.00 | 4 473 985.00 | | 3 734 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 750.00 | 168 025.00 | | 79 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 224 786.00 | | 620 068.00 | 9 224 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 674 285.00 | | 213 860.00 | 6 674 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 88 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 681.00 | 9 575 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 888 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 681.00 | 2 374 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 846.00 | | 7 690.00 | 216 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 246.00 | | 393 435.00 | 2 225 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 408.00 | | 5 082.00 | 108 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 905.00 | 476 950.00 | 1 125.00 | 3 815 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312 477.00 | 350 124.00 | | 2 312 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 125.00 | 12 079.00 | | 135 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 301.00 | 114 746.00 | 1 125.00 | 1 368 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 690.00 | 29 310.00 | 37 396.00 | 70 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 587.00 | 29 055.00 | 87 281.00 | 216 587.00 |
6T Sur comptes clients | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 097.00 | 29 055.00 | 87 281.00 | 265 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 788.00 | 58 366.00 | 124 678.00 | 335 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 412.00 | 92 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 953.00 | 32 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 228.00 | 512 228.00 | | 512 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 093.00 | 23 246.00 | 5 393 846.00 | 5 417 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
UP Prêts | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 358.00 | 652 358.00 | | 652 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VB T. V. A. | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 084.00 | 157 084.00 | | 157 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 250.00 | 55 000.00 | 41 250.00 | 96 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 317 156.00 | 113 686.00 | 203 470.00 | 317 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 487.00 | 1 018 527.00 | 291 960.00 | 1 310 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 205.00 | 997 108.00 | 5 435 096.00 | 6 432 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | 19 268.00 | | 8 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 884.00 | 83 085.00 | | 14 884.00 |
ST Autres comptes | 710 269.00 | 991 282.00 | | 710 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 215.00 | 89 999.00 | | 81 215.00 |
YT Sous‐traitance | 233 697.00 | 38 112.00 | | 233 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 866.00 | 24 190.00 | | 42 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 460.00 | 38 751.00 | | 31 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 378.00 | 58 020.00 | | 40 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 430.00 | 922 601.00 | | 594 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 361.00 | 452 511.00 | | 464 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 932.00 | 1 226 670.00 | | 1 082 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |