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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 040.00 | 19 232.00 | 807.00 | 20 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 989.00 | 295 369.00 | 128 619.00 | 423 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 756.00 | 318 706.00 | 141 051.00 | 459 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 682.00 | | 138 682.00 | 138 682.00 |
BZ Autres créances | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 418.00 | 318 706.00 | 393 712.00 | 712 418.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
DH Report à nouveau | -785.00 | | | -785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 712.00 | | | 393 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 132.00 | | 104 000.00 | 357 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 459 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 528.00 | | 101 500.00 | 342 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 2 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 864.00 | 35 841.00 | | 282 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 760.00 | 35 841.00 | | 278 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 138 682.00 | 138 682.00 | | 138 682.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 965.00 | 35 975.00 | 82 142.00 | 123 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 475.00 | 202 589.00 | 10 886.00 | 213 475.00 |
VW T.V.A. | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 520.00 | 236 530.00 | 82 142.00 | 324 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | | | 921.00 |
ST Autres comptes | 300 893.00 | | | 300 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
YT Sous‐traitance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 790.00 | | | 365 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |