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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 572.00 | 1 928.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 1 332.00 | 5 327.00 | 6 658.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 158.00 | 1 903.00 | 7 255.00 | 9 158.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
084 Disponibilités | 223 932.00 | | 223 932.00 | 223 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
110 Total général Actif | 286 102.00 | 1 903.00 | 284 199.00 | 286 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 257 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 606.00 | 747 672.00 | | 344 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 606.00 | 747 672.00 | | 344 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 522.00 | 296 195.00 | | 100 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 509.00 | -35.00 | | 20 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 479.00 | 1 718.00 | | 1 479.00 |
242 Autres charges externes. | 95 171.00 | 137 612.00 | | 95 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | 11 197.00 | | 6 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 063.00 | 144 199.00 | | 55 063.00 |
252 Charges sociales | 25 004.00 | 42 618.00 | | 25 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 308.00 | 21 471.00 | | 13 308.00 |
262 Autres charges | 16 952.00 | 69 854.00 | | 16 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 366.00 | 724 828.00 | | 334 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 241.00 | 22 844.00 | | 10 241.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 272 165.00 | 24 436.00 | | 272 165.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 1 674.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320 665.00 | 8 305.00 | | 320 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 3 854.00 | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 379.00 | 34 158.00 | | -39 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 085.00 | | | 464 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 473 085.00 | | | 473 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 309 628.00 | | | 309 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 257 830.00 | | | 257 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51 798.00 | | | -51 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 602.00 | | | 42 602.00 |