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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
AH Fonds commercial | 673 426.00 | | 673 426.00 | 673 426.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 234.00 | 39 420.00 | 3 814.00 | 43 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 254.00 | 85 698.00 | 951 555.00 | 1 037 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 928.00 | | 2 423 928.00 | 2 423 928.00 |
BZ Autres créances | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CF Disponibilités | 2 709 774.00 | | 2 709 774.00 | 2 709 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 372.00 | | 5 183 372.00 | 5 183 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 625.00 | 85 698.00 | 6 134 927.00 | 6 220 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277 428.00 | 7 339.00 | 270 089.00 | 277 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 501 190.00 | 1 390 947.00 | | 1 501 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 907.00 | 398 243.00 | | 486 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 097.00 | 1 899 190.00 | | 2 098 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 927.00 | 240 563.00 | | 1 749 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 104 062.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 48 362.00 | | 41 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 177.00 | 2 125 698.00 | | 2 193 177.00 |
EA Autres dettes | 46 698.00 | 40 149.00 | | 46 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 830.00 | 2 558 834.00 | | 4 036 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 927.00 | 4 458 024.00 | | 6 134 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 296.00 | 2 558 834.00 | | 3 854 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 22.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 919 711.00 | | 11 919 711.00 | 11 919 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919 711.00 | | 11 919 711.00 | 11 919 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 871 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 207 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 418.00 | 96 242.00 | | 73 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 275.00 | 10 000.00 | | 6 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275.00 | 10 000.00 | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 2 138.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 7 264.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 9 401.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 790.00 | 599.00 | | 4 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 532.00 | 111 238.00 | | 104 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 235.00 | 173 012.00 | | 192 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 521.00 | 11 479 775.00 | | 12 007 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 520 614.00 | 11 081 533.00 | | 11 520 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 907.00 | 398 243.00 | | 486 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 249.00 | | 669.00 | 1 048 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 1 037 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 665.00 | 43 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 365.00 | | | 712 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 229.00 | | 669.00 | 54 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 655.00 | | | 281 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174.00 | 2 507.00 | 11 323.00 | 87 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 578.00 | 361.00 | | 38 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | 2 146.00 | 11 323.00 | 48 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 596.00 | | 3 257.00 | 10 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 596.00 | | 3 257.00 | 10 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 596.00 | | 3 257.00 | 10 596.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 314.00 | 775 314.00 | | 775 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 270.00 | 628 270.00 | | 628 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 928.00 | 2 423 928.00 | | 2 423 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 794.00 | 1 567 260.00 | 182 534.00 | 1 749 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VP Divers | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 824.00 | 2 477 824.00 | | 2 477 824.00 |
VW T.V.A. | 574 787.00 | 574 787.00 | | 574 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 830.00 | 3 854 296.00 | 182 534.00 | 4 036 830.00 |