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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 397.00 | 637.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 30 775.00 | 18 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 903.00 | 31 172.00 | 37 730.00 | 68 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 174.00 | | 1 845 174.00 | 1 845 174.00 |
BZ Autres créances | 363 438.00 | | 363 438.00 | 363 438.00 |
CF Disponibilités | 801 971.00 | | 801 971.00 | 801 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 171.00 | | 3 013 171.00 | 3 013 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 074.00 | 31 172.00 | 3 050 902.00 | 3 082 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 602 814.00 | 617 834.00 | | 602 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 902.00 | 184 979.00 | | 338 902.00 |
DL TOTAL (I) | 969 217.00 | 830 314.00 | | 969 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 977.00 | 164 447.00 | | 124 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 339.00 | 87 767.00 | | 381 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 785.00 | 359 598.00 | | 632 785.00 |
EA Autres dettes | 515 274.00 | 420 586.00 | | 515 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 308.00 | 246 259.00 | | 427 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 684.00 | 1 278 659.00 | | 2 081 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 902.00 | 2 108 974.00 | | 3 050 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 777 992.00 | | 3 777 992.00 | 3 777 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 992.00 | | 3 777 992.00 | 3 777 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 942.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 942.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 367.00 | -942.00 | | -14 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 960.00 | 62 413.00 | | 126 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 036.00 | 3 583 652.00 | | 3 781 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 133.00 | 3 398 672.00 | | 3 442 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 902.00 | 184 979.00 | | 338 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 159.00 | | 2 539.00 | 223 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 795.00 | 68 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 267.00 | 50 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 906.00 | | 2 501.00 | 199 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724.00 | | 38.00 | 18 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 098.00 | 12 875.00 | 143 800.00 | 162 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 569.00 | 12 875.00 | 139 272.00 | 157 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 785.00 | 632 785.00 | | 632 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 308.00 | 427 308.00 | | 427 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 174.00 | 1 845 174.00 | | 1 845 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 341 464.00 | 341 464.00 | | 341 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 977.00 | 40 062.00 | 84 915.00 | 124 977.00 |
VI Groupe et associés | 381 339.00 | 381 339.00 | | 381 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 375.00 | 2 208 612.00 | 18 762.00 | 2 227 375.00 |
VW T.V.A. | 394 918.00 | 394 918.00 | | 394 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 684.00 | 1 996 769.00 | 84 915.00 | 2 081 684.00 |