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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 176.00 | 44 695.00 | 50 480.00 | 95 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 326.00 | 44 695.00 | 51 630.00 | 96 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 160.00 | | 363 160.00 | 363 160.00 |
BZ Autres créances | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CF Disponibilités | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 497.00 | | 506 497.00 | 506 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 822.00 | 44 695.00 | 558 127.00 | 602 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 559.00 | 175 916.00 | | 194 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 106.00 | 18 643.00 | | 24 106.00 |
DL TOTAL (I) | 259 916.00 | 235 809.00 | | 259 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 958.00 | 112 659.00 | | 93 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 110.00 | 247 134.00 | | 203 110.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 211.00 | 361 113.00 | | 298 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 127.00 | 596 922.00 | | 558 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 211.00 | 361 113.00 | | 298 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 713.00 | | 46 789.00 | 90 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 176.00 | 96 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 176.00 | 95 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 563.00 | | 46 789.00 | 89 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 577.00 | 9 236.00 | 39 118.00 | 74 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 577.00 | 9 236.00 | 39 118.00 | 74 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 363 160.00 | 363 160.00 | | 363 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VB T. V. A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 359.00 | 435 359.00 | | 435 359.00 |
VW T.V.A. | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 211.00 | 298 211.00 | | 298 211.00 |