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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 21 329.00 | 20 079.00 | 1 250.00 | 21 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 079.00 | 182 338.00 | 54 741.00 | 237 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 534.00 | 177 722.00 | 99 813.00 | 277 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 100.00 | 380 139.00 | 246 961.00 | 627 100.00 |
BT Marchandises | 466 538.00 | 27 611.00 | 438 927.00 | 466 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 770.00 | 40 139.00 | 236 631.00 | 276 770.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 230.00 | 67 750.00 | 800 480.00 | 868 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 329.00 | 447 888.00 | 1 047 441.00 | 1 495 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
DH Report à nouveau | 252 910.00 | 216 031.00 | | 252 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 016.00 | 36 879.00 | | 41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 610 400.00 | 569 384.00 | | 610 400.00 |
DP Provisions pour risques | 15 089.00 | 13 431.00 | | 15 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 089.00 | 13 431.00 | | 15 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 518.00 | 33 453.00 | | 11 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 7 911.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587.00 | 4 912.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 552.00 | 341 111.00 | | 317 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 435.00 | 81 009.00 | | 80 435.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 952.00 | 468 396.00 | | 421 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 441.00 | 1 051 211.00 | | 1 047 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 738.00 | 452 566.00 | | 416 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 18 179.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 914.00 | | 18 046.00 | 728 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 860.00 | 627 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 860.00 | 535 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 820.00 | | 17 983.00 | 637 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | 64.00 | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 218.00 | 61 790.00 | 60 869.00 | 379 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 218.00 | 61 790.00 | 60 869.00 | 379 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 431.00 | 15 089.00 | 13 431.00 | 13 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 724.00 | 27 610.00 | 23 724.00 | 23 724.00 |
6T Sur comptes clients | 44 103.00 | 2 017.00 | 5 980.00 | 44 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 827.00 | 29 627.00 | 29 704.00 | 67 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 258.00 | 44 716.00 | 43 135.00 | 81 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 716.00 | 43 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919.00 | 9 292.00 | 1 627.00 | 10 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 065.00 | 284 487.00 | 4 578.00 | 289 065.00 |
VW T.V.A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 365.00 | 416 738.00 | 1 627.00 | 418 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | 12 370.00 | | 10 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 909.00 | 30 559.00 | | 22 909.00 |
ST Autres comptes | 182 625.00 | 178 567.00 | | 182 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 297.00 | 85 837.00 | | 91 297.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 819.00 | 12 628.00 | | 10 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 212.00 | 309 511.00 | | 326 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 207.00 | 220 223.00 | | 220 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 162.00 | 299 295.00 | | 301 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |