| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 097.00 | 829.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 226.00 | 70 808.00 | 24 418.00 | 95 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 947.00 | 84 812.00 | 75 135.00 | 159 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 353.00 | 156 717.00 | 106 637.00 | 263 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 171.00 | 10 758.00 | 244 413.00 | 255 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 266.00 | 37 798.00 | 42 468.00 | 80 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
BZ Autres créances | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CF Disponibilités | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 419.00 | 48 556.00 | 496 863.00 | 545 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 772.00 | 205 273.00 | 603 500.00 | 808 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DH Report à nouveau | -520 325.00 | | | -520 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 616.00 | | | -56 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | -129 439.00 | | | -129 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 302.00 | | | 407 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
EA Autres dettes | 228 513.00 | | | 228 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 939.00 | | | 732 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 531.00 | 5 517.00 | 757 049.00 | 751 531.00 |
FG Production vendue services | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 831.00 | 5 517.00 | 779 349.00 | 773 831.00 |
FM Production stockée | | | 11 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 556.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 171.00 | | | 831 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 787.00 | | | 887 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 616.00 | | | -56 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 347.00 | | 2 970.00 | 261 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 263 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 255 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 167.00 | | 2 970.00 | 253 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 776.00 | 15 905.00 | 964.00 | 141 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 642.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 321.00 | 15 263.00 | 964.00 | 141 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 513.00 | 13 009.00 | 215 504.00 | 228 513.00 |
UX Autres créances clients | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 407 302.00 | | 407 302.00 | 407 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 939.00 | 110 133.00 | 622 806.00 | 732 939.00 |