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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 441.00 | 78 241.00 | 2 199.00 | 80 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 476.00 | 79 116.00 | 1 535 359.00 | 1 614 476.00 |
BT Marchandises | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 179.00 | | 216 179.00 | 216 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 655.00 | 79 116.00 | 1 751 539.00 | 1 830 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 187 500.00 | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DG Autres réserves | 426 746.00 | 479 338.00 | | 426 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 471.00 | 89 614.00 | | 69 471.00 |
DL TOTAL (I) | 672 910.00 | 838 646.00 | | 672 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 674.00 | 638 821.00 | | 771 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 579.00 | 62 293.00 | | 108 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 018.00 | 130 923.00 | | 136 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 48 801.00 | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 628.00 | 880 839.00 | | 1 078 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 539.00 | 1 754 485.00 | | 1 751 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 486.00 | | 1 471 486.00 | 1 471 486.00 |
FG Production vendue services | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 185.00 | | 1 487 185.00 | 1 487 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | 7 841.00 | | 7 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 207.00 | 7 841.00 | | 27 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | -7 841.00 | | 7 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 32 340.00 | | 20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 108.00 | 1 721 630.00 | | 1 531 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 637.00 | 1 632 016.00 | | 1 461 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 471.00 | 89 614.00 | | 69 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 229.00 | 820.00 | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 259.00 | 857.00 | | 78 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 384.00 | 857.00 | | 77 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 674.00 | 197 815.00 | 420 218.00 | 771 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 715.00 | 104 555.00 | 160.00 | 104 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 628.00 | 504 769.00 | 420 218.00 | 1 078 628.00 |