| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 4 218.00 | 2 709.00 | 6 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 382 842.00 | 874 500.00 | 4 508 342.00 | 5 382 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 239 458.00 | -239 458.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 230.00 | 1 150 751.00 | 4 708 479.00 | 5 859 230.00 |
BZ Autres créances | 42 450.00 | 18 604.00 | 23 846.00 | 42 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 581 289.00 | 107 162.00 | 5 474 126.00 | 5 581 289.00 |
CF Disponibilités | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 879.00 | 125 766.00 | 5 641 112.00 | 5 766 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 109.00 | 1 276 518.00 | 10 349 591.00 | 11 626 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508 342.00 | | | 4 508 342.00 |
CU Autres participations | 442 476.00 | 5 590.00 | 436 886.00 | 442 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 647 880.00 | 9 647 880.00 | | 9 647 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 676.00 | -858 275.00 | | -1 239 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 242.00 | -381 401.00 | | -684 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723 962.00 | 8 408 204.00 | | 7 723 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 515.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 441 426.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 175.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | 68 290.00 | | 75 696.00 |
EA Autres dettes | 539 208.00 | 11 364.00 | | 539 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 629.00 | 2 529 256.00 | | 2 625 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 349 591.00 | 10 937 460.00 | | 10 349 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 629.00 | 1 029 256.00 | | 625 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 307.00 | 7 952.00 | | 7 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 122.00 | 636 352.00 | | 912 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 364.00 | 1 017 753.00 | | 1 596 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 242.00 | -381 401.00 | | -684 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 578.00 | | 1 014 278.00 | 5 198 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 626.00 | 5 852 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 626.00 | 5 859 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191 651.00 | | 1 014 278.00 | 5 191 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 2 065.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 2 065.00 | | 2 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 985.00 | 219 458.00 | | 46 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 050.00 | 107 162.00 | 375 446.00 | 394 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 025.00 | 1 034 721.00 | 375 446.00 | 613 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 025.00 | 1 034 721.00 | 375 446.00 | 613 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 034 721.00 | 375 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 208.00 | 539 208.00 | | 539 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 382 842.00 | 5 382 842.00 | | 5 382 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 264.00 | | | 512 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 918.00 | 5 452 918.00 | | 5 452 918.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 629.00 | 625 629.00 | 2 000 000.00 | 2 625 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 987.00 | 34 586.00 | | 37 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 755.00 | 6 156.00 | | 12 755.00 |
ST Autres comptes | 61 249.00 | 78 268.00 | | 61 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 221.00 | 26 629.00 | | 28 221.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | 354.00 | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 314.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 306.00 | 34 900.00 | | 38 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 388.00 | 6 118.00 | | 6 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 753.00 | 111 407.00 | | 102 753.00 |