| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 148.00 | 135 406.00 | 72 741.00 | 208 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 829.00 | 138 216.00 | 146 613.00 | 284 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 841.00 | 19 913.00 | 73 928.00 | 93 841.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 559.00 | 19 913.00 | 166 646.00 | 186 559.00 |
110 Total général Actif | 471 388.00 | 158 130.00 | 313 258.00 | 471 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 034.00 | | | 404 034.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 190.00 | | | 405 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
252 Charges sociales | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 609.00 | | | 369 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 286.00 | | | 267 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |