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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 10 809.00 | 5 376.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 102.00 | 10 809.00 | 37 293.00 | 48 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 234.00 | 1 368.00 | 430 866.00 | 432 234.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 912 744.00 | | 912 744.00 | 912 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 555.00 | 1 368.00 | 1 354 187.00 | 1 355 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 911.00 | 12 177.00 | 1 391 735.00 | 1 403 911.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 593 291.00 | 465 946.00 | | 593 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 100.00 | 127 345.00 | | 342 100.00 |
DL TOTAL (I) | 939 791.00 | 597 691.00 | | 939 791.00 |
DP Provisions pour risques | 255.00 | 415.00 | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | 415.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 902.00 | 68 073.00 | | 96 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 15 329.00 | | 23 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 889.00 | 229 409.00 | | 320 889.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | 18 174.00 | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 689.00 | 330 985.00 | | 451 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 735.00 | 929 092.00 | | 1 391 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 651.00 | 508 404.00 | 1 119 055.00 | 610 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 651.00 | 508 404.00 | 1 119 055.00 | 610 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 30.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 30.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -30.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 194.00 | -9 672.00 | | 58 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 147.00 | 699 870.00 | | 1 121 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 047.00 | 572 525.00 | | 779 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 100.00 | 127 345.00 | | 342 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 732.00 | | 1 370.00 | 46 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | | 1 309.00 | 14 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 857.00 | | 61.00 | 31 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | 3 080.00 | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | 3 080.00 | | 7 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | 255.00 | 415.00 | 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 255.00 | 415.00 | 1 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 430 593.00 | 430 593.00 | | 430 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 829.00 | 447 187.00 | 1 642.00 | 448 829.00 |
VW T.V.A. | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 689.00 | 451 689.00 | | 451 689.00 |