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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 900.00 | | 1 183 900.00 | 1 183 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 775.00 | 28 301.00 | 9 473.00 | 37 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 742.00 | 35 172.00 | 1 199 570.00 | 1 234 742.00 |
BT Marchandises | 1 353 527.00 | 241 863.00 | 1 111 664.00 | 1 353 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 709.00 | 241 863.00 | 1 376 846.00 | 1 618 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 451.00 | 277 035.00 | 2 576 416.00 | 2 853 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 306.00 | 998 706.00 | | 1 164 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 872.00 | 165 600.00 | | 175 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 178.00 | 1 274 306.00 | | 1 450 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 525.00 | 851 281.00 | | 673 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 8 120.00 | | 5 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 881.00 | 29 980.00 | | 69 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 881.00 | 198 372.00 | | 226 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 938.00 | 105 738.00 | | 132 938.00 |
EA Autres dettes | 17 686.00 | 26 121.00 | | 17 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 238.00 | 1 219 611.00 | | 1 126 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 416.00 | 2 493 917.00 | | 2 576 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 455.00 | | 146.00 | 1 245 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 1 234 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 575.00 | 1 188 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 39 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 345.00 | | | 1 194 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | 146.00 | 6 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 846.00 | 6 186.00 | 10 860.00 | 39 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | 5 575.00 | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | 6 186.00 | 5 285.00 | 29 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 347.00 | 39 516.00 | | 202 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 347.00 | 39 516.00 | | 202 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 347.00 | 39 516.00 | | 202 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 881.00 | 226 881.00 | | 226 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 041.00 | 492 338.00 | 180 703.00 | 673 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 190.00 | 43 993.00 | 6 197.00 | 50 190.00 |
VW T.V.A. | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 357.00 | 875 654.00 | 180 703.00 | 1 056 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |