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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 981.00 | 43 785.00 | 22 196.00 | 65 981.00 |
040 Immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 520.00 | 44 295.00 | 48 225.00 | 92 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
084 Disponibilités | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
110 Total général Actif | 174 176.00 | 44 295.00 | 129 881.00 | 174 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -911.00 | | | -911.00 |
242 Autres charges externes. | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
252 Charges sociales | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |