| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 012.00 | 80 113.00 | 7 899.00 | 88 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 074.00 | 98 638.00 | 26 436.00 | 125 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 736.00 | 178 751.00 | 251 985.00 | 430 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
BZ Autres créances | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CF Disponibilités | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 570.00 | 178 751.00 | 487 819.00 | 666 570.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 485.00 | 162 637.00 | | 194 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | 31 849.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 251 765.00 | 249 485.00 | | 251 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | 26 753.00 | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 688.00 | 133 675.00 | | 137 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 181.00 | 103 520.00 | | 66 181.00 |
EA Autres dettes | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 055.00 | 263 949.00 | | 234 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 819.00 | 515 434.00 | | 487 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 354.00 | | 1 129 354.00 | 1 129 354.00 |
FG Production vendue services | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 508.00 | | 1 142 508.00 | 1 142 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 258.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 258.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | -3 258.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 1 831.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 726.00 | 1 103 278.00 | | 1 146 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 447.00 | 1 071 429.00 | | 1 144 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279.00 | 31 849.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 831.00 | | 8 905.00 | 421 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 351.00 | | 4 735.00 | 208 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 480.00 | | 4 170.00 | 33 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 377.00 | 13 373.00 | | 165 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 377.00 | 13 373.00 | | 165 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 359.00 | 143 189.00 | 1 170.00 | 144 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 055.00 | 234 055.00 | | 234 055.00 |