| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 4 514.00 | 1 078.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048.00 | 6 668.00 | 1 380.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 474.00 | 6 668.00 | 35 806.00 | 42 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232.00 | | | -232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232.00 | | | -232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915.00 | | 1 133.00 | 6 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | | 1 133.00 | 5 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186.00 | 483.00 | | 6 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 483.00 | | 4 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 197.00 | 32 895.00 | 302.00 | 33 197.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
ST Autres comptes | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 688.00 | | | 19 688.00 |