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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
AN Terrains | 48 247.00 | 10 197.00 | 38 050.00 | 48 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 857.00 | 39 052.00 | 2 805.00 | 41 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 877.00 | 246 466.00 | 116 411.00 | 362 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 334.00 | 315 173.00 | 221 160.00 | 536 334.00 |
BT Marchandises | 436 454.00 | 13 094.00 | 423 360.00 | 436 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 775.00 | 4 834.00 | 634 941.00 | 639 775.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CF Disponibilités | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 507.00 | 17 928.00 | 1 247 579.00 | 1 265 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 841.00 | 333 101.00 | 1 468 740.00 | 1 801 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 142.00 | 13 113.00 | 6 029.00 | 19 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 350 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 396 673.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 207.00 | 53 599.00 | | 47 207.00 |
DL TOTAL (I) | 807 393.00 | 860 186.00 | | 807 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 773.00 | 115 086.00 | | 93 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 295.00 | 18 381.00 | | 70 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 396.00 | 397 493.00 | | 353 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 787.00 | 167 310.00 | | 129 787.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 9 279.00 | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 347.00 | 707 549.00 | | 661 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 740.00 | 1 567 736.00 | | 1 468 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 800.00 | 16 849.00 | 3 476 649.00 | 3 459 800.00 |
FG Production vendue services | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 952.00 | 16 849.00 | 3 544 801.00 | 3 527 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 2 291.00 | | 11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 512.00 | 3 813 084.00 | | 3 601 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 305.00 | 3 759 485.00 | | 3 554 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 207.00 | 53 599.00 | | 47 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 129.00 | 18 947.00 | | 16 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 280.00 | | 12 482.00 | 541 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 202.00 | | 5 940.00 | 13 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 868.00 | | 6 542.00 | 463 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 284.00 | 49 319.00 | 17 429.00 | 283 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | 3 671.00 | | 9 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 497.00 | 45 648.00 | 17 429.00 | 267 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 100.00 | 13 094.00 | 19 100.00 | 19 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 867.00 | 735.00 | 3 768.00 | 7 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 967.00 | 13 829.00 | 22 868.00 | 26 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 967.00 | 13 829.00 | 22 868.00 | 26 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 829.00 | 22 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 396.00 | 353 396.00 | | 353 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 635 177.00 | 635 177.00 | | 635 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 660.00 | 21 380.00 | 72 280.00 | 93 660.00 |
VI Groupe et associés | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 533.00 | 680 051.00 | 482.00 | 680 533.00 |
VW T.V.A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 865.00 | 587 585.00 | 72 280.00 | 659 865.00 |