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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 800.00 | 771 712.00 | 54 088.00 | 825 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 4 607 845.00 | 2 430 105.00 | 2 177 740.00 | 4 607 845.00 |
AP Constructions | 46 668 268.00 | 36 021 876.00 | 10 646 391.00 | 46 668 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 643 996.00 | 27 404 632.00 | 8 239 364.00 | 35 643 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 039.00 | 1 768 137.00 | 422 901.00 | 2 191 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 225.00 | | 537 225.00 | 537 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 438.00 | | 236 438.00 | 236 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 196 768.00 | 70 135 514.00 | 24 061 253.00 | 94 196 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 068.00 | 34 395.00 | 316 673.00 | 351 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 024.00 | | 297 024.00 | 297 024.00 |
BT Marchandises | 7 848 930.00 | | 7 848 930.00 | 7 848 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 770.00 | | 176 770.00 | 176 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648 186.00 | 234 086.00 | 6 414 100.00 | 6 648 186.00 |
BZ Autres créances | 13 732 557.00 | 1 360 468.00 | 12 372 089.00 | 13 732 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 425.00 | | 1 390 425.00 | 1 390 425.00 |
CF Disponibilités | 5 121 852.00 | | 5 121 852.00 | 5 121 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136 393.00 | | 1 136 393.00 | 1 136 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 703 209.00 | 1 628 950.00 | 35 074 259.00 | 36 703 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 899 977.00 | 71 764 464.00 | 59 135 513.00 | 130 899 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 436 565.00 | 1 719 050.00 | 1 717 514.00 | 3 436 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 113.00 | 3 499 893.00 | | 3 460 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393 869.00 | 3 393 869.00 | | 3 393 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 944 064.00 | 2 941 934.00 | | 2 944 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 245 028.00 | 5 157 589.00 | | 5 245 028.00 |
DG Autres réserves | 12 500 857.00 | 12 471 909.00 | | 12 500 857.00 |
DH Report à nouveau | | -65 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 818.00 | 856 314.00 | | 976 818.00 |
DL TOTAL (I) | 28 520 751.00 | 28 255 746.00 | | 28 520 751.00 |
DP Provisions pour risques | 861 920.00 | 714 000.00 | | 861 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 664 502.00 | 1 580 718.00 | | 1 664 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 526 422.00 | 2 294 718.00 | | 2 526 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 168 479.00 | 16 243 853.00 | | 17 168 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 204.00 | 358 017.00 | | 978 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 301.00 | 4 305 306.00 | | 3 542 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 950.00 | 2 215 527.00 | | 2 679 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 786.00 | 622 907.00 | | 91 786.00 |
EA Autres dettes | 693 253.00 | 576 010.00 | | 693 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934 363.00 | 2 958 174.00 | | 2 934 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 088 339.00 | 27 279 796.00 | | 28 088 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 135 513.00 | 57 830 261.00 | | 59 135 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 998 293.00 | 13 515 373.00 | | 12 998 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 270 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 247 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 518 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 281 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 151 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 926 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 271.00 | |
GE Autres charges | | | 570 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 126 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 384.00 | 74 827.00 | | 6 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 5 233.00 | | 4 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 449.00 | 99 449.00 | | 164 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 209.00 | 179 510.00 | | 175 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 809.00 | 159 528.00 | | 55 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 860.00 | 1 095.00 | | 33 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 433.00 | 178 800.00 | | 317 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 104.00 | 339 424.00 | | 407 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 895.00 | -159 914.00 | | -231 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 720 461.00 | 123 698 323.00 | | 127 720 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 743 643.00 | 122 842 008.00 | | 126 743 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 818.00 | 856 314.00 | | 976 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 899 781.00 | | 7 153 813.00 | 91 899 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 156 682.00 | 700 145.00 | 94 196 768.00 | 4 156 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 532.00 | 845 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 682.00 | 682 612.00 | 89 648 376.00 | 4 156 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 845.00 | | 53 487.00 | 809 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 414 410.00 | | 7 073 260.00 | 87 414 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 526.00 | | 27 066.00 | 3 675 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 060 930.00 | 2 846 705.00 | 511 171.00 | 66 060 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 217.00 | 35 331.00 | 836.00 | 737 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 323 714.00 | 2 811 374.00 | 510 336.00 | 65 323 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 294 718.00 | 381 705.00 | 150 000.00 | 2 294 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 394.00 | 34 395.00 | 8 394.00 | 8 394.00 |
6T Sur comptes clients | 248 536.00 | | 14 450.00 | 248 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070 831.00 | 650 283.00 | 360 646.00 | 1 070 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066 812.00 | 684 679.00 | 383 490.00 | 3 066 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361 530.00 | 1 066 384.00 | 533 490.00 | 5 361 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 950.00 | 369 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 434.00 | 164 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 236 438.00 | | 236 438.00 | 236 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | 24 960.00 | 4 629.00 | 29 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 187.00 | 6 648 187.00 | | 6 648 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 416.00 | | | 3 025 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093 097.00 | | | 2 093 097.00 |