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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 376.00 | 10 907.00 | 469.00 | 11 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 624.00 | 13 933.00 | 84 691.00 | 98 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
110 Total général Actif | 128 638.00 | 13 933.00 | 114 705.00 | 128 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
230 Autres produits | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
252 Charges sociales | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |