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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 013.00 | 16 104.00 | 4 909.00 | 21 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 523.00 | 16 104.00 | 6 419.00 | 22 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
110 Total général Actif | 49 968.00 | 16 104.00 | 33 864.00 | 49 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
242 Autres charges externes. | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 433.00 | | | 4 433.00 |