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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 765.00 | | 1 188 765.00 | 1 188 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 794.00 | 18 826.00 | 28 968.00 | 47 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 488.00 | 24 916.00 | 1 219 572.00 | 1 244 488.00 |
BT Marchandises | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 634.00 | | 397 634.00 | 397 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 122.00 | 24 916.00 | 1 617 206.00 | 1 642 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 313.00 | 192 013.00 | | 241 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 336.00 | 49 300.00 | | 77 336.00 |
DL TOTAL (I) | 428 650.00 | 351 313.00 | | 428 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 747.00 | 846 968.00 | | 701 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 519.00 | 293 499.00 | | 273 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 687.00 | 153 172.00 | | 131 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 603.00 | 54 879.00 | | 81 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 557.00 | 1 348 518.00 | | 1 188 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 206.00 | 1 699 832.00 | | 1 617 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 280.00 | 1 348 518.00 | | 649 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 000.00 | 171 137.00 | | 93 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 488.00 | | | 1 244 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 765.00 | | | 1 188 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551.00 | 5 365.00 | | 19 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 551.00 | 5 365.00 | | 19 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 747.00 | 162 470.00 | 323 276.00 | 701 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 123.00 | 355 123.00 | | 355 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631.00 | 25 791.00 | 1 839.00 | 27 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 557.00 | 649 280.00 | 323 276.00 | 1 188 557.00 |