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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 922.00 | 8 498.00 | 1 424.00 | 9 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 25 196.00 | 7 274.00 | 32 470.00 |
040 Immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 323.00 | 33 694.00 | 150 629.00 | 184 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
060 Stock marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 104 953.00 | | 104 953.00 | 104 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
110 Total général Actif | 306 510.00 | 33 694.00 | 272 817.00 | 306 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 858.00 | 12 337.00 | | 13 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 869.00 | 170 865.00 | | 197 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 698.00 | 1 061.00 | | 698.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1 295.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 500.00 | 185 557.00 | | 212 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648.00 | 6 332.00 | | 10 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | -387.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 028.00 | 11 518.00 | | 14 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 406.00 | 741.00 | | -1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 51 477.00 | 53 382.00 | | 51 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 3 644.00 | | 2 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 118.00 | 81 370.00 | | 86 118.00 |
252 Charges sociales | 21 377.00 | 21 532.00 | | 21 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 511.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 805.00 | 187 122.00 | | 193 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 695.00 | -1 565.00 | | 18 695.00 |
280 Produits financiers | 1 243.00 | 1 661.00 | | 1 243.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 1 719.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 184.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | -933.00 | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 680.00 | -873.00 | | 15 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 209.00 | | | 184 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114.00 | | | 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |